Некоторые системы целиком как определять уровни поддержки и сопротивления созданы на работе с этими уровнями, например, это касается популярной у трейдеров Price Action (РА). Она строится на работе с рынком без применения индикаторов, а также других возможностей технического и фундаментального анализа. Уровни поддержки можно построить вручную или с помощью индикаторов.
فهرست مطالب:
Индикатор Облако Ишимоку. Как использовать?
Я делаю это так давно, что для их рисования требуется буквально пара минуток. Это крайне простое и логическое занятие, которым предлагаю заняться и вам. Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры – это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение.
Как определить внутридневные уровни поддержки и сопротивления
Я не устаю повторять это, особенно когда мне непрерывно присылают графики настолько забитые уровнями, словно 3-летний ребенок дорвался до фломастера. Не надо рисовать каждый уровень, с которым взаимодействовала цена. Научитесь выбирать лишь самые значимые, основные и краткосрочные. В чем основное различие между этими двумя типами уровней? Краткосрочные уровни не видны на недельных графиках, а на дневном графике они размещаются к цене поближе.
Пример 1: дневной график EURUSD
Также при пробое очерченных границ вверх или вниз возникает новый импульс. Не менее популярна и достаточно эффективна торговля во флэте, когда цена набирает объём, а тренд временно отсутствует. При боковике кривая движется от уровня поддержки до уровня сопротивления, а затем идёт обратно, повторяя этот путь несколько раз. Как правило, глобальные и локальные уровни не связаны напрямую.
Очень хорошо эта стратегия работает при торговле в каналах, которые мы изучим в скором времени в отдельных уроках. Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус – множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.
Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно. Уровни поддержки и сопротивления это особые ценовые ориентиры, в районе которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Строятся данные линии горизонтально по экстремумам цены в недавнем прошлом, причем таких экстремумов должно быть как минимум два, а лучше – больше. Совсем недавно мы писали, как можно найти уровни поддержки и сопротивления с помощью индикатора профиля рынка.
Месячные и недельные уровни могут пересекаться с суточными и часовыми и давать сильные движения цен внутри дня. Когда цена подходит к уровню, она “тестирует” его – пытается пробить. Если уровень сильный, цена отскочит, и, вероятно, позже вернется к нему. Таким образом, если рынок возвращается к сопротивлению, активность торговли на этом уровне возрастает, а стремление всех участников продавать от сопротивления вновь толкает цену вниз.
- Однако важно иметь в виду, что уровни поддержки и сопротивления не всегда точны.
- Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая.
- Она строится на работе с рынком без применения индикаторов, а также других возможностей технического и фундаментального анализа.
- Например, если инструмент “ходит” на 1-3% в течении дня, то движения от и до локальных уровней могут исчисляться десятыми долями процентов (0,1-0,5%).
- Не торопитесь с выводами, этот инструмент хотя и является одним из самых популярных, но большинство трейдеров использует его неправильно.
Если цена поднимается как тореадор на рогах разъяренного быка вверх — это восходящий тренд. Цена может подниматься прямолинейно или зигзагами, совершая коррекцию. Зеркальным называется уровень, который попеременно служит поддержкой и сопротивлением. Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены. На рисунке видно, что отмеченные уровни не единожды тестировались ценой, что подтверждает их право на существование. Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня.
Однако, линии поддержки и сопротивления можно построить на графике цены. Для этого следует соединить горизонтальной линией локальные «пики» и «спады», максимальные и минимальные цены которых находятся вблизи какого-либо ценового уровня. Лучшим примером использования уровней поддержки и сопротивления в торговле является вход в позиции с минимальным риском.
Единичные принты в профиле появляются, когда возникает сильный дисбаланс спроса и предложения. В дальнейшем эти области могут стать зонами поддержки и сопротивления. В нашем примере первый день развивался как день двойного распределения, а единичный принт в середине показывает, что покупатели были очень сильны. Если в дальнейшем цены пройдут сквозь эту область, значит торговая ситуация изменилась, и покупатели потеряли уверенность. Но если цена пробьет зону поддержки, ситуация изменится.
Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках в рынок входят либо покупатели, либо продавцы.
Как и с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, не стоит пытаться насильно подстроить трендлайн под ход цены. Чтобы избежать ложных пробоев линии тренда, стройте её по линейному графику или теням свечей. Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива.
Использование данных уровней может помочь в определении ситуации и прогнозировании тренда. Для валидного уровня важно, чтобы амплитуда цены на подходе к нему была значительной. Это относительная мера, она зависит от таймфрейма и общей волатильности актива. Например, если инструмент “ходит” на 1-3% в течении дня, то движения от и до локальных уровней могут исчисляться десятыми долями процентов (0,1-0,5%). Если актив волатилен – растет и падает, скажем, на 15% за один день, то движения от и до уровней могут составлять несколько %. Например, цена пробила сопротивление, ушла вверх, затем откатилась обратно, и отскочила от того же уровня, но уже вверх.
С другой стороны, один или несколько крупных участников рынка могут создать в очень узкой части торгового диапазона зону заявок с весьма значительными объемами. Как только определены линии, или зоны поддержки или сопротивления, они обеспечивают ценные потенциальные точки входа или выхода из сделки. Основной уровень прекрасно заметен на недельном графике, поскольку это зона, от которой цена сильно сдвинулась вверх или вниз. Это самые важные уровни в трейдинге, именно при столкновении цены с недельными уровнями нужно искать торговые сигналы.
Это нередко наблюдается во время “заколов”, или ложных пробоев. Если цена движется вверх и “упирается” в сопротивление, – значит, лимитных объемов на продажу здесь больше, чем циркулирующих объемов на покупку. То есть, крупный игрок выставил ордер на продажу, который “толпа” не в силах раскупить. При таком сценарии цена откатывается обратно и “ищет” новый диапазон.
Это минимумы для нисходящей тенденции и максимумы для восходящей. Точки важны для определения тренда, также с их помощью находят значения предполагаемого разворота цены. Большинство инструментов, применяемых в теханализе, так или иначе основаны на работе с поддержкой и сопротивлением. Очень активно эти элементы внедряются в различные индикаторы.
Есть «эмоциональные» линии поддержки и сопротивления, например, вблизи «круглых» цен. Для того же, чтобы крупные заявки были исполнены, должны найтись такие же значительные встречные заявки, иначе цена не сможет преодолеть зону заявок с высокими объемами. Так формируются значимые для участников торгов ценовые уровни. Если текущая цена находится выше такого уровня, он называется уровнем поддержки (Support Levels), а если ниже, то уровнем сопротивления (Resistance Levels). В данном случае, линия сопротивления построена как луч, берущий начало в точке 1, и проходящий через точку 2.
В первом варианте трейдер выделяет для себя важные уровни, доходя до которых, цена отскакивала назад. Предполагается, что, если у неё хватит ресурса пробить такой уровень, движение будет сильным и протяжённым. На валютном рынке форекс успешно применяется стратегия, основной которой является активное оперирование уровнями.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.